Optimización de carteras de inversión utilizando algoritmos genéticos para reducir el riesgo de pérdidas

Abstract

En todos los países que cuentan con un mercado de valores activo se presentan varias necesidades por parte de los inversionistas para que sus carteras de inversión sean cada vez más productivas y sus riesgos de pérdida de dinero a causa de malas inversiones sean cada vez menos frecuentes, a la vez si se logra optimizar este análisis para generar mayores rendimientos en las carteras de inversión esto podría desembocar en una oportunidad de mejora para varias empresas que cotizan en las diferentes bolsas de valores haciéndose cada vez más eficientes y productivas debido a la necesidad de su permanencia en el mercado de valores convirtiéndose en opciones más atractivas dentro de dichos mercados.(Arriaga et al., 2020) “El mercado de valores norteamericano generalmente es tomado como referente de evaluación comparativa de la eficiencia del mercado, por su mayor liquidez y volumen de negociación a nivel mundial.”(Duarte y Pérez-Iñigo, 2017)